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龍湖企拓?cái)M11月2日對(duì)“15龍湖04”兌付及摘牌,利率為3.30%

時(shí)間 : 2022-10-26 09:42:10來(lái)源 : 樂居財(cái)經(jīng)


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樂居財(cái)經(jīng)張林霞10月26日,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司2015年公司債券(第三期)2022年本息兌付及摘牌公告。

據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱為15龍湖04,債券代碼為136019.SH,發(fā)行總額為人民幣20億元,債券期限為7年,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),本年度計(jì)息期限為2021年11月2日至2022年11月1日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.30%,每手本期債券兌付本金為1,000元,派發(fā)利息為33.00元(含稅),債權(quán)登記日為2022年11月1日。截止該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金,本息兌付日為2022年11月2日,債券摘牌日為2022年11月2日。

關(guān)鍵詞: 發(fā)行總額 債券票面利率 公司債券

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